Gérer et optimiser sa trésorerie

Public concerné	Chefs d'entreprise, responsables chargés de la gestion de l'entreprise, collaborateurs des services administratifs et financiers
Coût	Contacter le service Formation
Durée	3 jours soit 21 Heures.
pré-requis	Responsables chargés de la gestion financière de l'entreprise.
Moyens pédagogiques	Adaptation des apports théoriques de la formation à l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Groupe d'une dizaine de participants. Cas et exercices pratiques.
Validation	Attestation de stage.
Lieu(x)	C.C.I. LE PUY EN VELAY YSSINGEAUX Antenne de MONISTROL SUR LOIRE

CCI Formation

16, bd Bertrand
BP 127
43004 Le Puy-en-Velay Cedex

Tél. : 04 71 09 90 00
Fax : 04 71 02 77 58

4, Place de la Victoire
43120 Monistrol sur Loire

Tél. : 04 71 09 90 12
Fax : 04 71 02 77 58

Zone d'Activités de Taulhac
Avenue Louis Jonget
43000 Le Puy-en-Velay

Approche de la trésorerie par le bilan
Contenu de l'information comptable
La trésorerie comme résultante des grands équilibres financiers
Le fonds de roulement (signification, causes d'évolution)
Le besoin en fonds de roulement (signification, causes d'évolution, actions possibles)
Les composantes de la trésorerie
La gestion prévisionnelle de la trésorerie
Les méthodes de prévision
Elaboration du tableau de trésorerie mensuel
Mise en évidence des excédents ou besoins de trésorerie
Les actions à mettre en oeuvre en interne
Les actions à mettre en oeuvre en externe